Top 4 Optionsstrategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Positionshandel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Nutzung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind Und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt Um die Option zu erwerben, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-Geld, wenn sein Ausübungspreis der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, geringer ist als der zugrunde liegende Preis - Monat, wenn der Ausübungspreis dem Preis des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das Gegenteil gilt für Puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustniveau auf die Option beschränkt S Preis oder Prämie Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder im Falle bestimmter Spreadstrategien versuchen, die Richtung von vorherzusagen Volatilität Optionen können Ihnen helfen, bestimmen Sie das genaue Risiko, das Sie in einer Position Das Risiko hängt von Streik Auswahl, Volatilität und Zeit Wert. No egal welche Strategie sie verwenden, müssen neue Optionen Händler auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV Sich systematisch und wahrheitsgemäß zahlt sich auf lange Sicht stark aus, sagt er und berät, dass statt der Kauf von Out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler näher an - Die Geldoption breitet sich aus, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen wollen, der derzeit bei 111 00 gehandelt wird, statt 45 Cent im Juni 125 zu verbringen Rufen Sie auf der Suche nach einem Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Anruf auch Genannt Kauf-Schreiben, Sie halten eine lange Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswert Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert Auf das Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr Maximum Verlust ist erheblich Wenn Volatilität steigt, hat es einen negativen Effekt, und wenn es abnimmt, hat es einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch zu entsprechen Gesamtmarkt-Renditen mit reduzierter Volatilität. Related Articles.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rückkehr Mit ein wenig Aufwand Aber die Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Too oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und voll nutzen Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Richtung zu stellen.1 Überdachte Call. Aside vom Kauf einer nackten Call-Option können Sie Auch in einer grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie engagieren In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die dem zugrunde liegen Call-Option Anleger werden diese Position oft nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erzielen oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen wollen Für mehr Einblick, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratet Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden Nutzen diese Strategie, wenn sie bullish auf den Preis des Vermögenswertes sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie fungiert im Wesentlichen wie eine Versicherungspolice und schafft eine Etage, wenn der Vermögenswert den Preis stürzen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, Siehe Verheiratet eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben das gleiche Verfallmonat und zugrunde liegenden Vermögenswert Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The Bär Setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig kaufen Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Putts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wäre für die gleichen Basiswert Asset und haben das gleiche Verfallsdatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zu Short Selling. 5 Schutz-Kragen. Eine Schutz-Kragen-Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie ist Oft verwendet von Investoren nach einer langen Position in einer Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihre schützende Kragen und wie ein Schutzkragen funktioniert. 6 Long Straddle. A lange Straddle Optionsstrategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Wird sich deutlich bewegen, ist aber nicht sicher, in welche Richtung die Bewegung gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Investor, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Marktneutral.7 Long Strangle In einer langen erwürgten Optionsstrategie kauft der Investor einen Anruf und setzt eine Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option und beiden Optionen liegen Wird aus dem Geld sein Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert Preis eine große Bewegung erleben wird, aber ist unsicher, welche Richtung der Umzug nehmen wird. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination von zwei verschiedenen Positionen oder Verträge in einer Butterfly-Spread-Optionen-Strategie erforderlich , Wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei verschiedene Streikpreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread den Kauf eines Call-Put-Options auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen an Ein höherer niedrigerer Ausübungspreis, und dann ein letzter Aufruf Put Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr auf dieser Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die i ron condor In diesem Strategie, der Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und Praxis zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Kondor zu lesen Sie Flock To Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst risikofrei mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Option Strategie werden wir hier zeigen, ist der Eisen Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit Der gleichzeitige Kauf oder Verkauf eines Würgeels Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Streik-Preisen der Optionen verwendet Anleger werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während die Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie. Related Articles. The Zinssatz, an dem eine Depotbank leiht Fonds, die bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank gepflegt werden.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Ein Akt des US-Kongresses, der 1933 als Bankengesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken verboten hat Von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf ein bankrottes Unternehmen s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt durch die Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Futures Optionen Strategy Guide. Using Futures und Optionen, ob separat oder in Kombination, können unzählige Handelschancen bieten Strategien in diesem Leitfaden sind nicht beabsichtigt, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern ein Ausgangspunkt Ob der Inhalt sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie von Ihrem Wissen über den Markt, Ihr sein wird Risiko-Tragfähigkeit und Ihre Rohstoffhandelsziele. How to Use This Guide - Diese Publikation wurde entworfen, nicht als ein vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handelsstrategien vorschlägt. Long Futures - Wenn du bullisch auf dem Markt bist und unsicher über die Volatilität bist, wirst du nicht von der Volatilitätsänderung betroffen sein. Wenn du aber eine Meinung über die Volatilität hast und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und / oder weniger haben Risk. Long Synthetic Futures - Wenn Sie bullisch auf dem Markt sind und unsicher über Volatilität Sie werden nicht von Volatilität ändern betroffen Aber wenn Sie eine Meinung über Volatilität haben und diese Meinung erweist sich als richtig, eine der anderen Strategien haben kann Größeres Gewinnpotenzial und / oder weniger Risiko können von Anfang an langer Aufruf oder Short-Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullish Position zu schaffen. Short Synthetic Futures - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über Volatilität Sie werden nicht von Volatilitätsänderung betroffen sein , Wenn man eine Meinung über die Volatilität hat und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotenzial und / oder weniger Risiko haben, kann von einem anfänglichen kurzen Anruf oder einer Long-Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullisch auf dem Markt sind und unsicher über Volatilität Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Die Risikobelohnung ist die gleiche wie eine LANGE FUTUREN, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar kein Gewinn gibt Loss. Short Risk Reversal - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über Volatilität Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Die Risikobelohnung ist die gleiche wie eine KURZE FUTURES, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder Kein Gewinn Verlust. Long Call - Wenn Sie bullish zu sehr bullish auf dem Markt Im Allgemeinen ist die mehr out-of-the-money höheren Streik Anrufe, desto mehr bullish die Strategie. Short Call - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind Verkaufen Out-of-the-money höherer Streik setzt, wenn Sie weniger zuversichtlich sind, dass der Markt fallen wird, verkaufen Sie am Geld, wenn Sie zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder fall. Long Put - Wenn Sie bärisch zu sehr bärisch auf dem sind Markt Im Allgemeinen ist die mehr out-of-the-money unteren Streik der Put-Option Streik Preis, desto mehr bärisch die Strategie. Short Put - Wenn Sie fest glauben, dass der Markt nicht nach unten gehen Verkaufen out-of-the-money unteren Streik Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen Sie an-the-Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich, dass der Markt stagniert oder steigt Wenn Sie Zweifel Markt wird stagnieren und sind mehr bullish, verkaufen in-the-money Optionen für maximale Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird steigen, aber mit begrenzten Aufwärts Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen Sie sind in guter Gesellschaft Dies ist die beliebtesten bullish trade. Bear Spread - Wenn Sie denken, Der Markt wird hinuntergehen, aber mit begrenztem Nachteil Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich von bärischen Erwartungen Die beliebteste Position unter Bären, weil es als ein konservativer Handel eingegeben werden kann, wenn unsicher über bärische Haltung. Long Butterfly - Einer der wenigen Positionen, die in einer langfristigen Optionsreihe eingegeben werden können Einmal, wenn mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten der Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von BA 20 Prozent, wenn ein Streik zwischen A und B besteht Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Short Butterfly - Wenn der Markt entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links Oder wenn nur ein paar Wochen übrig sind, ist Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten Eine bevorstehende Bewegung in beide Richtungen. Long Iron Butterfly - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist unterbewertet mit einem Monat oder so links Oder wenn nur ein paar Wochen sind links, Markt ist in der Nähe von B, und Sie erwarten ein Bevorstehende Ausbruch in beide Richtungen bewegen. Short Iron Butterfly - Geben Sie, wenn die Short Iron Butterfly s net Kredit 80 Prozent oder mehr von CA, und Sie erwarten eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wo der zugrunde liegt in der Nähe der Mitte des CA-Bereich in der Nähe des Verfalls Dies ist eine Faustregel prüfen theoretische Werte. Long Straddle - Wenn Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass es zu bewegen beginnt, aber sind nicht sicher, welchen Weg Besonders gute Position, wenn der Markt war ruhig, dann beginnt Zickzack scharf , Signalisiert potenzielle eruption. Short Straddle - Wenn Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass der Markt stagniert Weil Sie kurze Optionen sind, ernten Sie Gewinne, wie sie zerfallen, solange der Markt in der Nähe von A. Long Strangle bleibt - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe von AB ist Und stagniert Wenn der Markt auf jede Weise explodiert, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiterhin stagniert, verlieren Sie weniger als mit einer langen Straddle Auch nützlich, wenn implizite Volatilität erwartet wird zu erhöhen. Short Strangle - Wenn Markt innerhalb oder in der Nähe von AB-Bereich und, Obwohl aktiv, ist ruhig, wenn der Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, haben Sie ein bisschen weniger Risiko dann mit einem kurzen Straddle. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und Benutzer erwartet eine leichte Zu moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1 3 zwei überhöhte Shorts wegen der upside risk. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B und Sie erwarten Markt Um etwas zu mäßig zu fallen, aber sehen Sie ein Potenzial für scharfen Aufstieg Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1 3 zwei überschüssige Shorts wegen der Abwärtsrisiko. Ratio Call Backspread - Normalerweise eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B und zeigt Anzeichen von Erhöhung der Aktivität, mit größerer Wahrscheinlichkeit zu upside. Ratio Put Backspread - Normalerweise eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und zeigt Anzeichen einer zunehmenden Aktivität, mit größerer Wahrscheinlichkeit nach unten zum Beispiel, wenn letzte große Bewegung war, gefolgt von Stagnation. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Einstieg in eine dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings werden sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen Dies sind Alternativen Um Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen zu schließen. Primary Sidebar. Elevate Your Trading. Latest Tweets. A Nachfrage Verschiebung ist im Gange in natgas Sehen Sie, was s als nächstes für Erdgas in unserem speziellen Bericht Handel recs enthalten Zeit vor 40 Minuten über Puffer. Ist ein Selloff In Sicht für ESF Holen Sie sich die neuesten Marketing-Einblick von MDASnapShot Zeit vor 7 Stunden über Bufferpetition Von Südamerika hält Druck auf Sojabohnen Hier s, was wir vorhersagen, für diesen Markt zu sehen, Zeit vor 8 Stunden über Puffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle Rechte vorbehalten. This Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Trade-Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades aber Daniels Trading bietet nicht vorbereitet Pflegen eine Forschungsabteilung im Sinne von CFTC Regel 1 71 Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten von anderen handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurz Langfristige vs langfristige Strategien, technische vs grundlegende Marktanalyse und andere Faktoren wie Handel kann dazu führen, dass die Einleitung oder Liquidation von Positionen, die sich von oder im Gegensatz zu den Meinungen und Empfehlungen enthalten darin. Past Leistung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Leistung Die Das Risiko des Verlustes von Handels-Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und für ihre Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel ist Geeignet für Sie unter Berücksichtigung Ihrer Umstände und finanziellen Ressourcen Sie sollten die Risiko-Offenlegungs-Webseite lesen, auf die am Ende der Homepage zugegriffen wird. 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